大宗周期品上市公司龙头股票有哪些啊，2022大宗周期品概念股票一览

本报告导读：

 

    我们认为宽信用逐步明朗，推荐格局最优的防水材料行业概念股、玻璃行业，水泥进入价值区间。

 

    摘要：

 

    水泥：本周全 国水泥市场价格环比上涨 0.8%。上涨地区主要有辽宁、湖北、湖南、重庆和四川，幅度20-60 元/吨；价格回落区域为河南，小幅回撤10-20 元/吨。8 月中旬，国内水泥市场需求维持疲软态势，全国重点地区企业出货率保持在63%左右；供给端，企业执行错峰生产叠加部分地区限电，库存环比下降明显，支撑水泥价格上行。

 

    玻璃：本周国内浮法玻璃均价为1752 元，环比上周上涨44.13 元。本周浮法玻璃市场多数区域价格仍有上涨，涨幅环比上周有所放缓，整体成交亦有放缓。周内区域出货有所分化，南方区域成交放缓相对明显，北方整体维持尚可，部分库存进一步削减。经过近期库存削减，北方库存压力已得到有效缓解。目前下游加工厂持有一定库存，订单增量有限下，预计短期消化自身库存为主，价格预计偏稳。供应方面，当前浮法玻璃产能维持高位，月内个别厂存冷修计划。

 

    玻纤：本周国内无碱纱市场价格整体延续较弱走势，成交偏淡下，部分厂报价稳定，但实际成交多按量商谈为主，成交价格灵活度较高。合股纱产品近期仍存进一步下行预期，厂库增速仍较快，整体供需博弈仍明显。电子纱市场价格整体维稳延续，近期电子纱价格调整预期不大。

 

    主要原材料价格：8 月15 日-8 月19 日燃料油(山东）4740 元/吨，环比-18 元/吨。重质纯碱2850 元/吨，环比-10 元/吨。秦皇岛港动力煤平仓价格730 元/吨，环比持平。

 

    建材行业策略：

 

    第一，我们认为7 月以来，断贷事件发酵，市场对于地产龙头股的预期已经降至冰点，但实际从大宗商品7 月环比6 月情况来看，环比均出现改善。

 

    同时本周的超预期降息及后续地产调控的进一步松绑，大宗周期品反应的基本面或已早于预期开始回暖。本周建材龙头股中报逐步披露，从已经公布的业绩来看，二季度整体建材板块受到原材料成本大涨及疫情反复叠加地产需求下行的影响，业绩同比均出现不同程度的下滑，但是仍可以看到龙头企业例如伟星、北新等，收入依然保持正增长态势，经营继续展现龙头实力，明显领先于建材二三线品种，继续验证我们当下建材投资需要聚焦“优等生”的判断。我们继续推荐基建弹性较大的东方雨虹、中国联塑概念股；推荐旗滨集团、信义玻璃

 

    第二，我们认为防水是消费类建材景气及格局最佳赛道，继续推荐东方雨虹、中国联塑、北新建材概念股、大亚圣象；继续推荐制造业全球龙头中国巨石、福耀玻璃、信义玻璃、信义光能。

 

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