华虹半导体板块概念股有哪些啊？2022最新华虹半导体龙头股一览表

    　　板块走势分化，“国产替代+chiplet”持续催化上游上涨本周（2022/08/08-2022/08/12）市场整体上涨，沪深300 指数上涨0.82 %，上证综指上涨0.95%，深证成指上涨1.22%，创业板指数上涨0.27%，SW 电子龙头股上涨1.88%，SW半导体指数上涨下跌0.30%。

 

    　　本周板块走势出现分化，直接受益于“国产替代+chiplet”相关标的持续上涨。上周由于“地缘事件+稀缺标的龙头股上市+chiplet 助力国产半导体破局”三大因素叠加，板块上涨5%，本周由于美国总统拜登8 月9 日签署《2022 年芯片与科学法案》，使之正式生效，叠加chiplet 持续发酵，半导体上游设备龙头股、材料、零部件、封测板块呈现个股行情，下游设计、功率半导体板块出现回调。

 

    　　1）半导体设备：上涨2.1%，存在各股分化。其中chiplet 相关标的华峰测控涨10.0%、长川科技涨8.7%。

 

    　　2）封测：上涨5.6%。Chiplet 最直接受益板块，延续上周上涨态势，通富微电本周涨23.1%、长电科技涨1.5%、华天科技涨4.2%，晶方科技涨7.1%。

 

    　　3）半导体材料：涨1.2%，其中雅克科技涨7.14%，安集科技上涨6.95%、晶瑞电材涨6.52%，前期涨幅较大的彤程新材出现小幅回调，跌5.11%，兴森科技同比持平。

 

    　　4）半导体设备零部件：正帆科技龙头股上涨26%、华亚智能涨11.9%。

 

    　　5）半导体设计：跌2.5%，除个别标的上涨外，板块普跌0%~12%不等。

 

    　　6）功率半导体：跌5.3%，。宏微科技龙头股跌16.3%、东微半导跌14.6%，时代电气跌9.1%、闻泰科技跌6.6%，其他标的跌幅在6%以下。

 

    　　行业新闻

 

    　　拜登签署《2022 年芯片和科技法案》，预计补贴527 亿美元的美国半导体研发美国时间8 月9 日，美国总统拜登在华盛顿签署《2022 年芯片和科技法案》（ CHIPS andScience Act 2022），这标志着一项罕见针对单一产业的高额补贴，在历时一年半的酝酿和博弈后，终于生效。未来预计提供大约2000 亿美元用于科研，包括向国家科学基金会划拨810 亿美元，向地区科技中心划拨100 亿美元，向美国能源部划拨680 亿美元，加上527 亿美元的美国半导体研发，以及大约240 亿美元的税收投资优惠，法案价值大约2800 亿美元。

 

    　　其中用于半导体研发的527 亿美元包括：1）“美国芯片基金”共500 亿美元，其中390 亿美元用于鼓励芯片生产，110 亿美元用于补贴芯片研发。390 亿美元中将在今年拨付190 亿美元，未来四年再每年拨付50 亿美元。而用以支持研发的110 亿美元也将在2022 财年总补贴额50 亿美元，未来四年分别为20 亿、13 亿、11 亿和16 亿美元。2）“美国芯片国防基　　金”共20 亿美元，补贴国家安全相关的关键芯片的生产，2022 至2026 年由美国国防部分期派发；3）“美国芯片国际科技安全和创新基金”共5 亿美元，用以支持建立安全可靠的半导体供应链；4）“美国芯片劳动力和教育基金”共2 亿美元，用以培育半导体行业人才。

 

    　　此外，该法案还规定了一系列优惠政策，比如为投资半导体制造创造25%的税收抵免等。

 

    　　重要公告

 

    　　1）扬杰科技：公司发布2022 半年报，上半年实现收入29.51 亿元，YoY+41.92%，归母净利5.87 亿元，YoY+70.61%，扣非归母净利5.73 亿元，YoY+72.35%。此前公司预告指引中，归母净利为5.16-6.20 亿元，扣非归母净利为5.06-6.09 亿元——此次业绩高于预告区间中值。

 

    　　22H1 公司毛利率为36.57%、净利率为20.78%，同比分别增2.51/3.08pcts。经测算，22Q2公司营收15.34 亿元，YoY+34.8%、QoQ+8.2%；同期归母净利为3.11 亿元，YoY+64.6%、QoQ+12.7%，扣非归母净利为2.99 亿元，YoY+66.1%、QoQ+9.1%。

 

    　　2）华虹半导体概念股：22Q2 营收6.208 亿美元，创历史新高，YoY+79.4%、QoQ+4.4%；毛利率33.6%，YoY+8.8pcts、QoQ+6.7pcts；净利0.532 亿美元，YoY+43.2%，QoQ-47.8%——主要系汇兑损失。公司预计Q3 收入6.25 亿美元（QoQ+0.7%），毛利率在33%-34%。公司目前看到需求旺盛，所有工艺平台产能紧张，对特色工艺平台的需求充满信心。

 

    　　3）中芯国际概念股：22Q2 营收19.03 亿美金，QoQ+3.3%、YoY+41.6%，Q2 毛利率微39.4%，QoQ-1.3pcts、YoY+9.3pcts。公司预计Q3 收入环比0%-2%，毛利率介于38%-40%。公司表示这一轮周期调整至少要持续到明年上半年，但可以确定的是，集成电路行业龙头股需求增长和全球区域化趋势不变。

 

    　　4）中颖电子：①22H1：收入9.0 亿元，同比+32%；归母净利2.6 亿元，同比+67%；扣非2.3 亿元，同比+63%。政府补助是主要非经常性损益项目，金额约2537 万。产品组合优化，毛利率48.0%，同比+3.24pct；净利率28.0%，同比+5.78pct。②22Q2：收入4.4 亿元，同比+15%，环比-6%；归母净利1.3 亿元，同比+49%，环比-1%；扣非1.2 亿元，同比+45%，环比+12%。毛利率49.3%，同比+4.2pct，环比+2.4pct;净利率28.9%，同比+6.3pct，环比+1.8pct。

 

    　　投资建议：持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业。

 

    　　1）功率：下游新能源拉动的需求高景气仍将持续，建议关注扬杰科技、时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能、宏微科技等；

 

    　　2）模拟：龙头厂商料号稳步拓展、持续受益于国产化，建议关注圣邦股份、思瑞浦、希荻微等；

 

    　　3）MCU：看好龙头通过产品结构调整+国产化持续实现业绩高增长，建议关注兆易创新、中颖电子等；

 

    　　4）材料：下游需求火热，国产厂商在下游客户验证周期加快，建议关注立昂微、沪硅产业、兴森科技、安集科技等；

 

    　　5）设备：晶圆厂进入开支高峰期，拉动上游设备需求，建议关注北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司、拓荆科技等。

 

    　　6）IP&EDA：华大九天、广立微、概伦电子、芯原股份。

 

    　　7）设备零部件：江丰电子、新莱应材、华亚智能

 

    　　风险提示：需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术龙头股进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

 

数据推荐

最新投资评级目标涨幅排名上调投资评级 下调投资评级机构关注度行业龙头股关注度股票综合评级首次评级股票